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一篇价值连城的交易之文:这套交易秘诀,才是最简单的赚钱本质

华人电视网 来源:华人电视网 2020-02-28 09:56  评论:0

股市是个没有硝烟的战场,每时每刻这里都在进行着血腥的搏杀,这里每天都可能成就富豪的梦想,这里每天都有人变为赤贫。

原标题:一篇价值连城的交易之文:这套交易秘诀,才是最简单的赚钱本质

股市是个没有硝烟的战场,每时每刻这里都在进行着血腥的搏杀,这里每天都可能成就富豪的梦想,这里每天都有人变为赤贫。

每个投身这个市场的人都是想通过自己的智慧来实现自己的梦想,但真的在这里成功的人却是九牛一毛,在世界上的所有行业中,投机行业的成功率是最低的,很多行业只要你付出努力,你就可能成功,而在投机行业中也许你付出毕生的努力也得不到丝毫回报,这究竟是为什么?

难道是这个行业就比别的行业难那么多吗?其实到不是这个行业难做,这里所有失败的人都是败给了他自己,都是因为参与者无法战胜心魔。

交易者进阶历程

多年之前,我就已经提出了一个所有交易者在通往成功道路上似乎都需要经历的进阶历程的简要模型。该历程将在下面详细描述,并且我将对其进行补充说明,希望能够为那些想依此路径前行的人提供一定的帮助。

从“贪婪导向”开始。

导致亏损的原因:

1、市场问题

a.不是零和游戏,而是“负”和游戏

b.市场心理:在错误的时机做错误的事情

c.大部分人总是错的

d.市场存在着混沌和混乱

2、自身问题

a.过度交易

b.缺乏知识

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c.缺乏交易纪律

d.对市场心理没有采取保护措施

e.建立在不确定性上的随机行动,例如经纪人的建议

f.市场观点有误

结果:“贪婪导向”交易者遭受重大挫折并转变为“恐惧导向”交易者。

导致亏损的原因:

1、前面所述的市场问题

2、胆小的资金永远不会赢

3、自身问题

a.仍旧过度交易:金融衍生品

b.恐惧导致所恐惧的事情发生

c.因试图过于急切地截断亏损而产生更多的亏损

d.对执行的交易仍旧缺乏真正的理解

结果:那些熬过“穿越隧道”阶段而迎来曙光的交易者转变为“风险导向”交易者。

这时他们开始赚钱,因为他们:

1、形成了一套给自己带来竞争优势的方法体系

2、采用了一套有效的资金管理系统

3、养成了遵守自己方法体系的交易纪律

4、清除了“有害”的个性缺陷

以上列出了基本概况,你将注意到总共分为3个基本阶段。

正如我经常说的那样,市场中许多事情都凑巧与数字3有关。

例如,主要趋势可以被进一步细分为3个次要趋势,有3项关键的交易规则等。

事实上,3项关键的交易规则对应着交易者必须经历的3个阶段。(关于三个阶段,后续我将详细列出)

资金管理

资金管理的首要作用是保护你的资金安全。它能起到以下3个方面的作用:

(1)它意味着你不会被淘汰出局,因此你有时间可以学会市场交易中的生存技能。我可以把你需要的所有理论都传授给你,但取得成功至关重要的一个方面完全在于交易心理,而只有当你进行真实交易时,交易心理才会发挥其作用。

(2)从心理和实践层面上来说,要把亏损的钱重新赚回来是困难的。比如,如果你已亏损了90%的本金,你必须将剩下10%的本金翻到原先的9倍才能回本,这是极其艰难的任务!即使亏损50%也太多了,因为这样的话,你必须把剩下50%的本金足足翻一倍才行。

(3)一旦你理解了资金管理,你就可以增加自己的投注额度(即每1个点的交易金额),那才是你真正开始能够赚到很多钱的时候。

为了说明上述3个方面中的第一个方面,我们来考虑两件事情。第一件事情是许多交易系统有50%的成功率;第二件事情是50%的成功率意味着每1000笔交易中会出现连续10笔或者11笔的亏损可能性。尽管正常的可能性是连续亏损10笔或11笔,但随着时间的流逝,你会遇到各种异常情况,有时甚至可能会出现连续20笔或者30笔的亏损,但连续1000笔亏损会是非常非常不可能的事情!

在正常概率的情况下,如果你在每一笔交易中拿出自己总资金的10%来冒风险,那么每进行1000笔交易你将会被淘汰出局一次,因为可恶的连续亏损(连续10笔或11笔)会出现。好,你可能会预想这种情况要过很长一段时间才会出现。但这样的连续亏损可能会在任何时间出现,它们甚至可能会出现在你最初的10笔交易中!

你也会预想获得连续10笔或11笔的赢利,但没有人会抱怨这种情况的发生。

因此,对于任何一次投注,10%都太多了,即便是任何情况下你在每笔交易中都采用10%的递减余额法(这意味着你每次交易后至少总会有交易前本金的90%剩下来)公认的交易理念是在每一笔交易中冒总资金2%~4%的风险。这可能看上去是一个非常小的额度,但请记住:

  • 不必着急

你所拥有的关键优势在于时间站在你这边,把握好这一点,金钱将会足够快速地涌向配得上拥有它们的人。

  • 如果你所冒的风险过大、过快,那么你可能最终会给自己带来过多的痛苦

而这可能会在心理层面上使你朝着完全错误的方向发展。

请你考虑一下,若出现连续10笔或11笔的亏损,那么每笔交易冒2%~4%的风险会是非常明智的。在冒4%风险的情况下,你的资金可能会缩水40%,这已经挺多了,我的老天!如果每一笔亏损正好是4%,连续10次亏损实际上将会产生相当于初始资金35%的亏损总额,因为你每次所冒的4%的风险是余额递减的。

比如,让我们假设一开始你在账户中有1000元,那么你每个点就交易1元,一旦你已经翻倍到2000元,那么你每个点就交易2元,依此类推。

我建议把百分比表示法转换为一种更简单的方法(在实践应用中,我发现很方便):每1个点交易的元数等于你在交易账户中的干元数。

这就是我最基本的资金管理系统。如果我们采用一套最多40个点的止损区间的交易系统,那么我们将会发现在每1个点交易1元的情况下最大亏损就等于40元。如果我们正在用1000元进行交易,那么就等于4%。如果我们保持每1个点交易1元而交易资金增加了1999元,那么百分比下降了2.6个百分点,仍然处在合适的范围之内。

在一开始交易的几个月里,要经受住诱惑,千万不要违背这条规则。

之后,随着经验的积累,你可以不受束缚地运用自己的判断。

交易秘诀

秘诀1:截断亏损

交易新手必须完成的首要任务就是学会(指导脑核)做“截断亏损”这件事情。在学习过程中,关键是要把学费降到最低,因为那些截断下来的亏损其实就是你的学费。与亏损相比,花在购买软件、专业期刊、书籍以及参加培训会等方面的费用实在微不足道。

当学会截断亏损时,我们会发现自己往往没过多久就会因市场扰动而被震荡离场。我们学着去截断亏损,但结果发现,我们在截断亏损的同时也截断了利润。不要对此感到意外。自我始终渴望得到一切对自身有益的事物,它总是会想把看到的利润尽快落袋为安。但这样急功近利并不好,因为如果你真想赚到钱,就必须获取高额利润。

做到这一点你需要秘诀2。

秘诀2:让利润奔跑

现在你正开始取得进步。你应该正在通过单份合约交易来获得稳定持续的利润,但还没有完全解决问题。因为你尚未完成所有55个步骤,也没有完整经历过交易者进阶历程。但你已经得到自己脑核的帮助,并且右脑半球也开始参与进来。现在你可以开始实践秘诀3。

秘诀3:遴选交易机会

你必须学会如何挑选最佳交易机会。这需要时间。你必须找到适合自己的正确交易方法,必须集中精力只聚焦于市场的某些方面。市场上可吸收的信息实在太多,会让人应接不暇,即使对你的右脑半球而言。因此,你需要决定自己的方法体系,将注意力集中于自己真正需要的地方,并且成为运用该方法的专家。当你这么做时,你将会知道哪些是最佳交易机会而哪些不是。与此同时,你需要培养精神自律和平静等待机会来临的耐心。

实际上,我将给予你额外的福利(秘诀4)。

秘诀4:顺着趋势交易

通过这种方式,你将获得更多的盈利次数。 返回搜狐,查看更多

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